Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 26/10/2013 | 219,33 |
| 25/10/2013 | 219,33 |
| 24/10/2013 | 218,72 |
| 23/10/2013 | 220,17 |
| 22/10/2013 | 219,22 |
| 21/10/2013 | 218,94 |
| 20/10/2013 | 217,36 |
| 19/10/2013 | 217,36 |
| 18/10/2013 | 217,36 |
| 17/10/2013 | 215,76 |
| 16/10/2013 | 214,65 |
| 15/10/2013 | 215,25 |
| 14/10/2013 | 213,29 |
| 13/10/2013 | 213,05 |
| 12/10/2013 | 213,05 |
| 11/10/2013 | 213,05 |
| 10/10/2013 | 210,97 |
| 09/10/2013 | 209,56 |
| 08/10/2013 | 212,11 |
| 07/10/2013 | 212,81 |
| 06/10/2013 | 213,12 |
| 05/10/2013 | 213,12 |
| 04/10/2013 | 213,12 |
| 03/10/2013 | 214,53 |
| 02/10/2013 | 213,56 |
| 01/10/2013 | 212,51 |
| 30/09/2013 | 210,94 |
| 29/09/2013 | 213,15 |
| 28/09/2013 | 213,15 |
| 27/09/2013 | 213,15 |
| 26/09/2013 | 212,27 |
| 25/09/2013 | 212,2 |
| 24/09/2013 | 211,93 |
| 23/09/2013 | 212,58 |
| 22/09/2013 | 213,79 |
| 21/09/2013 | 213,79 |
| 20/09/2013 | 213,79 |
| 19/09/2013 | 214,15 |
| 18/09/2013 | 212,45 |
| 17/09/2013 | 211,56 |
| 16/09/2013 | 212,33 |
| 15/09/2013 | 209,99 |
| 14/09/2013 | 209,99 |
| 13/09/2013 | 209,99 |
| 12/09/2013 | 210,64 |
| 11/09/2013 | 210,4 |
| 10/09/2013 | 209,56 |
| 09/09/2013 | 205,75 |
| 08/09/2013 | 206,91 |
| 07/09/2013 | 206,91 |