Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 03/02/2014 | 164,33 euros |
| 02/02/2014 | 164,42 euros |
| 01/02/2014 | 164,42 euros |
| 31/01/2014 | 164,42 euros |
| 30/01/2014 | 164,25 euros |
| 29/01/2014 | 164,23 euros |
| 28/01/2014 | 164,14 euros |
| 27/01/2014 | 164,03 euros |
| 26/01/2014 | 164,26 euros |
| 25/01/2014 | 164,26 euros |
| 24/01/2014 | 164,26 euros |
| 23/01/2014 | 164,32 euros |
| 22/01/2014 | 164,49 euros |
| 21/01/2014 | 164,47 euros |
| 20/01/2014 | 164,46 euros |
| 19/01/2014 | 164,32 euros |
| 18/01/2014 | 164,32 euros |
| 17/01/2014 | 164,32 euros |
| 16/01/2014 | 164,17 euros |
| 15/01/2014 | 163,92 euros |
| 14/01/2014 | 163,9 euros |
| 13/01/2014 | 163,89 euros |
| 12/01/2014 | 163,79 euros |
| 11/01/2014 | 163,79 euros |
| 10/01/2014 | 163,79 euros |
| 09/01/2014 | 163,73 euros |
| 08/01/2014 | 163,66 euros |
| 07/01/2014 | 163,68 euros |
| 06/01/2014 | 163,49 euros |
| 05/01/2014 | 163,22 euros |
| 04/01/2014 | 163,22 euros |
| 03/01/2014 | 163,22 euros |
| 02/01/2014 | 163,04 euros |
| 01/01/2014 | 162,88 euros |
| 31/12/2013 | 162,88 euros |
| 30/12/2013 | 162,86 euros |
| 29/12/2013 | 162,62 euros |
| 28/12/2013 | 162,62 euros |
| 27/12/2013 | 162,62 euros |
| 26/12/2013 | 162,81 euros |
| 25/12/2013 | 162,81 euros |
| 24/12/2013 | 162,81 euros |
| 23/12/2013 | 162,81 euros |
| 22/12/2013 | 162,77 euros |
| 21/12/2013 | 162,77 euros |
| 20/12/2013 | 162,77 euros |
| 19/12/2013 | 162,85 euros |
| 18/12/2013 | 162,68 euros |
| 17/12/2013 | 162,65 euros |
| 16/12/2013 | 162,58 euros |