Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 03/02/2014 | 224,78 |
| 02/02/2014 | 224,14 |
| 01/02/2014 | 224,14 |
| 31/01/2014 | 224,14 |
| 30/01/2014 | 223,38 |
| 29/01/2014 | 222,99 |
| 28/01/2014 | 222,7 |
| 27/01/2014 | 224,26 |
| 26/01/2014 | 228,24 |
| 25/01/2014 | 228,24 |
| 24/01/2014 | 228,24 |
| 23/01/2014 | 230,09 |
| 22/01/2014 | 230,65 |
| 21/01/2014 | 230,19 |
| 20/01/2014 | 231,14 |
| 19/01/2014 | 231,14 |
| 18/01/2014 | 231,14 |
| 17/01/2014 | 231,14 |
| 16/01/2014 | 231,71 |
| 15/01/2014 | 230,77 |
| 14/01/2014 | 228,37 |
| 13/01/2014 | 231,03 |
| 12/01/2014 | 230,02 |
| 11/01/2014 | 230,02 |
| 10/01/2014 | 230,02 |
| 09/01/2014 | 229,56 |
| 08/01/2014 | 229,0 |
| 07/01/2014 | 227,51 |
| 06/01/2014 | 228,82 |
| 05/01/2014 | 227,91 |
| 04/01/2014 | 227,91 |
| 03/01/2014 | 227,91 |
| 02/01/2014 | 230,26 |
| 01/01/2014 | 229,49 |
| 31/12/2013 | 229,49 |
| 30/12/2013 | 228,98 |
| 29/12/2013 | 228,96 |
| 28/12/2013 | 228,96 |
| 27/12/2013 | 228,96 |
| 26/12/2013 | 226,45 |
| 25/12/2013 | 226,45 |
| 24/12/2013 | 226,45 |
| 23/12/2013 | 226,45 |
| 22/12/2013 | 224,18 |
| 21/12/2013 | 224,18 |
| 20/12/2013 | 224,18 |
| 19/12/2013 | 223,83 |
| 18/12/2013 | 222,57 |
| 17/12/2013 | 223,11 |
| 16/12/2013 | 222,83 |