Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 15/12/2013 | 221,32 |
| 14/12/2013 | 221,32 |
| 13/12/2013 | 221,32 |
| 12/12/2013 | 221,01 |
| 11/12/2013 | 224,02 |
| 10/12/2013 | 224,58 |
| 09/12/2013 | 223,93 |
| 08/12/2013 | 223,94 |
| 07/12/2013 | 223,94 |
| 06/12/2013 | 223,94 |
| 05/12/2013 | 222,4 |
| 04/12/2013 | 222,29 |
| 03/12/2013 | 223,19 |
| 02/12/2013 | 223,89 |
| 01/12/2013 | 224,28 |
| 30/11/2013 | 224,28 |
| 29/11/2013 | 224,28 |
| 28/11/2013 | 223,65 |
| 27/11/2013 | 223,65 |
| 26/11/2013 | 223,46 |
| 25/11/2013 | 223,8 |
| 24/11/2013 | 223,17 |
| 23/11/2013 | 223,17 |
| 22/11/2013 | 223,17 |
| 21/11/2013 | 221,13 |
| 20/11/2013 | 221,55 |
| 19/11/2013 | 222,93 |
| 18/11/2013 | 223,95 |
| 17/11/2013 | 223,33 |
| 16/11/2013 | 223,33 |
| 15/11/2013 | 223,33 |
| 14/11/2013 | 222,54 |
| 13/11/2013 | 219,62 |
| 12/11/2013 | 220,93 |
| 11/11/2013 | 220,51 |
| 10/11/2013 | 217,44 |
| 09/11/2013 | 217,44 |
| 08/11/2013 | 217,44 |
| 07/11/2013 | 220,63 |
| 06/11/2013 | 220,7 |
| 05/11/2013 | 221,28 |
| 04/11/2013 | 220,02 |
| 03/11/2013 | 220,66 |
| 02/11/2013 | 220,66 |
| 01/11/2013 | 220,66 |
| 31/10/2013 | 219,75 |
| 30/10/2013 | 221,13 |
| 29/10/2013 | 221,47 |
| 28/10/2013 | 219,89 |
| 27/10/2013 | 219,33 |