Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
25/03/2014	235,34
24/03/2014	235,79
23/03/2014	237,34
22/03/2014	237,34
21/03/2014	237,34
20/03/2014	235,36
19/03/2014	237,26
18/03/2014	236,01
17/03/2014	235,37
16/03/2014	233,7
15/03/2014	233,7
14/03/2014	233,7
13/03/2014	235,66
12/03/2014	233,93
11/03/2014	236,65
10/03/2014	237,37
09/03/2014	238,81
08/03/2014	238,81
07/03/2014	238,81
06/03/2014	237,29
05/03/2014	237,45
04/03/2014	236,07
03/03/2014	233,06
02/03/2014	234,43
01/03/2014	234,43
28/02/2014	234,43
27/02/2014	233,44
26/02/2014	232,72
25/02/2014	232,92
24/02/2014	231,71
23/02/2014	231,81
22/02/2014	231,81
21/02/2014	231,81
20/02/2014	230,22
19/02/2014	231,54
18/02/2014	230,9
17/02/2014	230,14
16/02/2014	230,14
15/02/2014	230,14
14/02/2014	230,14
13/02/2014	226,66
12/02/2014	226,89
11/02/2014	224,96
10/02/2014	224,56
09/02/2014	223,45
08/02/2014	223,45
07/02/2014	223,45
06/02/2014	219,74
05/02/2014	220,31
04/02/2014	219,89