Fons: SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 21/04/2014 | 125,24 euros |
| 20/04/2014 | 125,24 euros |
| 19/04/2014 | 125,24 euros |
| 18/04/2014 | 125,24 euros |
| 17/04/2014 | 125,24 euros |
| 16/04/2014 | 124,48 euros |
| 15/04/2014 | 124,01 euros |
| 14/04/2014 | 123,28 euros |
| 13/04/2014 | 124,02 euros |
| 12/04/2014 | 124,02 euros |
| 11/04/2014 | 124,02 euros |
| 10/04/2014 | 125,58 euros |
| 09/04/2014 | 125,15 euros |
| 08/04/2014 | 124,65 euros |
| 07/04/2014 | 126,15 euros |
| 06/04/2014 | 127,11 euros |
| 05/04/2014 | 127,11 euros |
| 04/04/2014 | 127,11 euros |
| 03/04/2014 | 127,44 euros |
| 02/04/2014 | 127,37 euros |
| 01/04/2014 | 126,61 euros |
| 31/03/2014 | 125,86 euros |
| 30/03/2014 | 125,69 euros |
| 29/03/2014 | 125,69 euros |
| 28/03/2014 | 125,69 euros |
| 27/03/2014 | 125,24 euros |
| 26/03/2014 | 125,84 euros |
| 25/03/2014 | 125,51 euros |
| 24/03/2014 | 125,59 euros |
| 23/03/2014 | 125,76 euros |
| 22/03/2014 | 125,76 euros |
| 21/03/2014 | 125,76 euros |
| 20/03/2014 | 125,93 euros |
| 19/03/2014 | 126,09 euros |
| 18/03/2014 | 125,56 euros |
| 17/03/2014 | 125,39 euros |
| 16/03/2014 | 124,89 euros |
| 15/03/2014 | 124,89 euros |
| 14/03/2014 | 124,89 euros |
| 13/03/2014 | 126,07 euros |
| 12/03/2014 | 126,01 euros |
| 11/03/2014 | 126,77 euros |
| 10/03/2014 | 126,94 euros |
| 09/03/2014 | 127,51 euros |
| 08/03/2014 | 127,51 euros |
| 07/03/2014 | 127,51 euros |
| 06/03/2014 | 127,28 euros |
| 05/03/2014 | 127,09 euros |
| 04/03/2014 | 126,49 euros |
| 03/03/2014 | 126,47 euros |