Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 30/06/2014 | 8,93765883 euros |
| 29/06/2014 | 8,93271508 euros |
| 28/06/2014 | 8,93236794 euros |
| 27/06/2014 | 8,93202075 euros |
| 26/06/2014 | 8,9382088 euros |
| 25/06/2014 | 8,92901064 euros |
| 24/06/2014 | 8,90925659 euros |
| 23/06/2014 | 8,91227458 euros |
| 22/06/2014 | 8,90195014 euros |
| 21/06/2014 | 8,90161848 euros |
| 20/06/2014 | 8,90128685 euros |
| 19/06/2014 | 8,91349404 euros |
| 18/06/2014 | 8,8952513 euros |
| 17/06/2014 | 8,88396659 euros |
| 16/06/2014 | 8,89796497 euros |
| 15/06/2014 | 8,88855164 euros |
| 14/06/2014 | 8,88822328 euros |
| 13/06/2014 | 8,88789491 euros |
| 12/06/2014 | 8,88065123 euros |
| 11/06/2014 | 8,88219605 euros |
| 10/06/2014 | 8,88264781 euros |
| 09/06/2014 | 8,89112277 euros |
| 08/06/2014 | 8,89316498 euros |
| 07/06/2014 | 8,89283984 euros |
| 06/06/2014 | 8,89251479 euros |
| 05/06/2014 | 8,86724578 euros |
| 04/06/2014 | 8,85536987 euros |
| 03/06/2014 | 8,86391015 euros |
| 02/06/2014 | 8,8801189 euros |
| 01/06/2014 | 8,87668992 euros |
| 31/05/2014 | 8,87634404 euros |
| 30/05/2014 | 8,87599828 euros |
| 29/05/2014 | 8,88838596 euros |
| 28/05/2014 | 8,8912836 euros |
| 27/05/2014 | 8,87070083 euros |
| 26/05/2014 | 8,86038049 euros |
| 25/05/2014 | 8,85851344 euros |
| 24/05/2014 | 8,85817653 euros |
| 23/05/2014 | 8,8578401 euros |
| 22/05/2014 | 8,85987645 euros |
| 21/05/2014 | 8,84883371 euros |
| 20/05/2014 | 8,85867648 euros |
| 19/05/2014 | 8,86759922 euros |
| 18/05/2014 | 8,87278905 euros |
| 17/05/2014 | 8,87246354 euros |
| 16/05/2014 | 8,87213861 euros |
| 15/05/2014 | 8,88403491 euros |
| 14/05/2014 | 8,8591086 euros |
| 13/05/2014 | 8,83724704 euros |
| 12/05/2014 | 8,81413918 euros |