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Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
Data |
Valor liquidatiu |
---|---|
03/07/2014 | 245,05 |
02/07/2014 | 245,78 |
01/07/2014 | 244,09 |
30/06/2014 | 243,12 |
29/06/2014 | 242,23 |
28/06/2014 | 242,23 |
27/06/2014 | 242,23 |
26/06/2014 | 242,14 |
25/06/2014 | 240,82 |
24/06/2014 | 242,34 |
23/06/2014 | 242,57 |
22/06/2014 | 242,29 |
21/06/2014 | 242,29 |
20/06/2014 | 242,29 |
19/06/2014 | 241,11 |
18/06/2014 | 240,4 |
17/06/2014 | 237,98 |
16/06/2014 | 238,15 |
15/06/2014 | 238,04 |
14/06/2014 | 238,04 |
13/06/2014 | 238,04 |
12/06/2014 | 239,41 |
11/06/2014 | 240,28 |
10/06/2014 | 240,62 |
09/06/2014 | 239,53 |
08/06/2014 | 238,1 |
07/06/2014 | 238,1 |
06/06/2014 | 238,1 |
05/06/2014 | 235,88 |
04/06/2014 | 235,01 |
03/06/2014 | 235,08 |
02/06/2014 | 234,63 |
01/06/2014 | 234,92 |
31/05/2014 | 234,92 |
30/05/2014 | 234,92 |
29/05/2014 | 234,18 |
28/05/2014 | 234,34 |
27/05/2014 | 233,09 |
26/05/2014 | 231,4 |
25/05/2014 | 231,4 |
24/05/2014 | 231,4 |
23/05/2014 | 231,4 |
22/05/2014 | 230,71 |
21/05/2014 | 229,25 |
20/05/2014 | 231,49 |
19/05/2014 | 229,68 |
18/05/2014 | 228,88 |
17/05/2014 | 228,88 |
16/05/2014 | 228,88 |
15/05/2014 | 230,28 |