Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 22/08/2014 | 244,97 |
| 21/08/2014 | 244,25 |
| 20/08/2014 | 243,76 |
| 19/08/2014 | 242,74 |
| 18/08/2014 | 241,4 |
| 17/08/2014 | 240,45 |
| 16/08/2014 | 240,45 |
| 15/08/2014 | 240,45 |
| 14/08/2014 | 238,91 |
| 13/08/2014 | 237,89 |
| 12/08/2014 | 238,37 |
| 11/08/2014 | 237,26 |
| 10/08/2014 | 235,62 |
| 09/08/2014 | 235,62 |
| 08/08/2014 | 235,62 |
| 07/08/2014 | 236,49 |
| 06/08/2014 | 236,22 |
| 05/08/2014 | 237,14 |
| 04/08/2014 | 235,92 |
| 03/08/2014 | 235,76 |
| 02/08/2014 | 235,76 |
| 01/08/2014 | 235,76 |
| 31/07/2014 | 238,06 |
| 30/07/2014 | 239,42 |
| 29/07/2014 | 240,62 |
| 28/07/2014 | 241,17 |
| 27/07/2014 | 241,85 |
| 26/07/2014 | 241,85 |
| 25/07/2014 | 241,85 |
| 24/07/2014 | 242,07 |
| 23/07/2014 | 242,51 |
| 22/07/2014 | 241,47 |
| 21/07/2014 | 242,08 |
| 20/07/2014 | 239,58 |
| 19/07/2014 | 239,58 |
| 18/07/2014 | 239,58 |
| 17/07/2014 | 242,01 |
| 16/07/2014 | 242,14 |
| 15/07/2014 | 243,04 |
| 14/07/2014 | 242,03 |
| 13/07/2014 | 242,27 |
| 12/07/2014 | 242,27 |
| 11/07/2014 | 242,27 |
| 10/07/2014 | 241,28 |
| 09/07/2014 | 243,11 |
| 08/07/2014 | 244,59 |
| 07/07/2014 | 246,38 |
| 06/07/2014 | 245,05 |
| 05/07/2014 | 245,05 |
| 04/07/2014 | 245,05 |