Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 03/07/2014 | 170,7 euros |
| 02/07/2014 | 170,56 euros |
| 01/07/2014 | 170,53 euros |
| 30/06/2014 | 170,32 euros |
| 29/06/2014 | 170,38 euros |
| 28/06/2014 | 170,38 euros |
| 27/06/2014 | 170,38 euros |
| 26/06/2014 | 170,52 euros |
| 25/06/2014 | 170,56 euros |
| 24/06/2014 | 170,5 euros |
| 23/06/2014 | 170,46 euros |
| 22/06/2014 | 170,46 euros |
| 21/06/2014 | 170,46 euros |
| 20/06/2014 | 170,46 euros |
| 19/06/2014 | 170,61 euros |
| 18/06/2014 | 170,26 euros |
| 17/06/2014 | 170,27 euros |
| 16/06/2014 | 170,43 euros |
| 15/06/2014 | 170,41 euros |
| 14/06/2014 | 170,41 euros |
| 13/06/2014 | 170,41 euros |
| 12/06/2014 | 170,31 euros |
| 11/06/2014 | 170,4 euros |
| 10/06/2014 | 170,39 euros |
| 09/06/2014 | 170,13 euros |
| 08/06/2014 | 170,13 euros |
| 07/06/2014 | 170,13 euros |
| 06/06/2014 | 170,13 euros |
| 05/06/2014 | 169,56 euros |
| 04/06/2014 | 169,44 euros |
| 03/06/2014 | 169,5 euros |
| 02/06/2014 | 169,62 euros |
| 01/06/2014 | 169,47 euros |
| 31/05/2014 | 169,47 euros |
| 30/05/2014 | 169,47 euros |
| 29/05/2014 | 169,47 euros |
| 28/05/2014 | 169,47 euros |
| 27/05/2014 | 169,36 euros |
| 26/05/2014 | 169,14 euros |
| 25/05/2014 | 169,14 euros |
| 24/05/2014 | 169,14 euros |
| 23/05/2014 | 169,14 euros |
| 22/05/2014 | 169,12 euros |
| 21/05/2014 | 168,98 euros |
| 20/05/2014 | 169,13 euros |
| 19/05/2014 | 169,24 euros |
| 18/05/2014 | 169,28 euros |
| 17/05/2014 | 169,28 euros |
| 16/05/2014 | 169,28 euros |
| 15/05/2014 | 169,48 euros |