Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 11/10/2014 | 232,08 |
| 10/10/2014 | 232,08 |
| 09/10/2014 | 236,74 |
| 08/10/2014 | 233,76 |
| 07/10/2014 | 237,13 |
| 06/10/2014 | 237,39 |
| 05/10/2014 | 235,36 |
| 04/10/2014 | 235,36 |
| 03/10/2014 | 235,36 |
| 02/10/2014 | 234,75 |
| 01/10/2014 | 237,73 |
| 30/09/2014 | 239,53 |
| 29/09/2014 | 237,71 |
| 28/09/2014 | 238,25 |
| 27/09/2014 | 238,25 |
| 26/09/2014 | 238,25 |
| 25/09/2014 | 241,31 |
| 24/09/2014 | 239,94 |
| 23/09/2014 | 241,51 |
| 22/09/2014 | 244,33 |
| 21/09/2014 | 245,57 |
| 20/09/2014 | 245,57 |
| 19/09/2014 | 245,57 |
| 18/09/2014 | 244,34 |
| 17/09/2014 | 244,24 |
| 16/09/2014 | 243,61 |
| 15/09/2014 | 244,76 |
| 14/09/2014 | 246,17 |
| 13/09/2014 | 246,17 |
| 12/09/2014 | 246,17 |
| 11/09/2014 | 245,17 |
| 10/09/2014 | 244,46 |
| 09/09/2014 | 246,17 |
| 08/09/2014 | 246,22 |
| 07/09/2014 | 245,5 |
| 06/09/2014 | 245,5 |
| 05/09/2014 | 245,5 |
| 04/09/2014 | 246,27 |
| 03/09/2014 | 246,9 |
| 02/09/2014 | 246,05 |
| 01/09/2014 | 245,17 |
| 31/08/2014 | 245,17 |
| 30/08/2014 | 245,17 |
| 29/08/2014 | 245,17 |
| 28/08/2014 | 245,55 |
| 27/08/2014 | 246,06 |
| 26/08/2014 | 245,53 |
| 25/08/2014 | 244,91 |
| 24/08/2014 | 244,97 |
| 23/08/2014 | 244,97 |