Fondos liquidativos

Fons: SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR)

Data

Valor liquidatiu

07/11/2014 125,92 euros
06/11/2014 125,93 euros
05/11/2014 126,05 euros
04/11/2014 126,4 euros
03/11/2014 126,03 euros
02/11/2014 125,58 euros
01/11/2014 125,58 euros
31/10/2014 125,58 euros
30/10/2014 124,26 euros
29/10/2014 124,6 euros
28/10/2014 123,9 euros
27/10/2014 123,42 euros
26/10/2014 123,43 euros
25/10/2014 123,43 euros
24/10/2014 123,43 euros
23/10/2014 122,93 euros
22/10/2014 123,01 euros
21/10/2014 121,69 euros
20/10/2014 121,05 euros
19/10/2014 120,09 euros
18/10/2014 120,09 euros
17/10/2014 120,09 euros
16/10/2014 119,39 euros
15/10/2014 119,96 euros
14/10/2014 120,0 euros
13/10/2014 120,84 euros
12/10/2014 121,96 euros
11/10/2014 121,96 euros
10/10/2014 121,96 euros
09/10/2014 123,07 euros
08/10/2014 122,96 euros
07/10/2014 123,79 euros
06/10/2014 124,37 euros
05/10/2014 123,62 euros
04/10/2014 123,62 euros
03/10/2014 123,62 euros
02/10/2014 123,8 euros
01/10/2014 124,85 euros
30/09/2014 125,33 euros
29/09/2014 125,46 euros
28/09/2014 125,53 euros
27/09/2014 125,53 euros
26/09/2014 125,53 euros
25/09/2014 126,23 euros
24/09/2014 126,19 euros
23/09/2014 125,86 euros
22/09/2014 126,92 euros
21/09/2014 126,99 euros
20/09/2014 126,99 euros
19/09/2014 126,99 euros