Fons: SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 18/09/2014 | 126,61 euros |
| 17/09/2014 | 126,48 euros |
| 16/09/2014 | 126,3 euros |
| 15/09/2014 | 127,04 euros |
| 14/09/2014 | 127,34 euros |
| 13/09/2014 | 127,34 euros |
| 12/09/2014 | 127,34 euros |
| 11/09/2014 | 127,46 euros |
| 10/09/2014 | 127,49 euros |
| 09/09/2014 | 127,97 euros |
| 08/09/2014 | 127,99 euros |
| 07/09/2014 | 128,02 euros |
| 06/09/2014 | 128,02 euros |
| 05/09/2014 | 128,02 euros |
| 04/09/2014 | 128,03 euros |
| 03/09/2014 | 128,07 euros |
| 02/09/2014 | 127,76 euros |
| 01/09/2014 | 127,69 euros |
| 31/08/2014 | 127,43 euros |
| 30/08/2014 | 127,43 euros |
| 29/08/2014 | 127,43 euros |
| 28/08/2014 | 127,55 euros |
| 27/08/2014 | 127,83 euros |
| 26/08/2014 | 127,6 euros |
| 25/08/2014 | 127,49 euros |
| 24/08/2014 | 127,06 euros |
| 23/08/2014 | 127,06 euros |
| 22/08/2014 | 127,06 euros |
| 21/08/2014 | 127,18 euros |
| 20/08/2014 | 126,92 euros |
| 19/08/2014 | 126,83 euros |
| 18/08/2014 | 126,43 euros |
| 17/08/2014 | 126,44 euros |
| 16/08/2014 | 126,44 euros |
| 15/08/2014 | 126,44 euros |
| 14/08/2014 | 126,25 euros |
| 13/08/2014 | 125,85 euros |
| 12/08/2014 | 126,02 euros |
| 11/08/2014 | 125,6 euros |
| 10/08/2014 | 124,8 euros |
| 09/08/2014 | 124,8 euros |
| 08/08/2014 | 124,8 euros |
| 07/08/2014 | 125,2 euros |
| 06/08/2014 | 125,25 euros |
| 05/08/2014 | 125,44 euros |
| 04/08/2014 | 125,86 euros |
| 03/08/2014 | 125,97 euros |
| 02/08/2014 | 125,97 euros |
| 01/08/2014 | 125,97 euros |
| 31/07/2014 | 126,79 euros |