Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 30/11/2014 | 253,34 |
| 29/11/2014 | 253,34 |
| 28/11/2014 | 253,34 |
| 27/11/2014 | 253,14 |
| 26/11/2014 | 253,14 |
| 25/11/2014 | 253,0 |
| 24/11/2014 | 251,14 |
| 23/11/2014 | 251,79 |
| 22/11/2014 | 251,79 |
| 21/11/2014 | 251,79 |
| 20/11/2014 | 248,17 |
| 19/11/2014 | 249,14 |
| 18/11/2014 | 248,21 |
| 17/11/2014 | 248,15 |
| 16/11/2014 | 248,1 |
| 15/11/2014 | 248,1 |
| 14/11/2014 | 248,1 |
| 13/11/2014 | 248,81 |
| 12/11/2014 | 248,11 |
| 11/11/2014 | 248,19 |
| 10/11/2014 | 247,23 |
| 09/11/2014 | 247,91 |
| 08/11/2014 | 247,91 |
| 07/11/2014 | 247,91 |
| 06/11/2014 | 246,42 |
| 05/11/2014 | 247,03 |
| 04/11/2014 | 246,25 |
| 03/11/2014 | 246,29 |
| 02/11/2014 | 244,85 |
| 01/11/2014 | 244,85 |
| 31/10/2014 | 244,85 |
| 30/10/2014 | 241,69 |
| 29/10/2014 | 243,99 |
| 28/10/2014 | 240,75 |
| 27/10/2014 | 237,79 |
| 26/10/2014 | 238,02 |
| 25/10/2014 | 238,02 |
| 24/10/2014 | 238,02 |
| 23/10/2014 | 236,41 |
| 22/10/2014 | 237,1 |
| 21/10/2014 | 233,54 |
| 20/10/2014 | 229,91 |
| 19/10/2014 | 231,31 |
| 18/10/2014 | 231,31 |
| 17/10/2014 | 231,31 |
| 16/10/2014 | 223,49 |
| 15/10/2014 | 224,07 |
| 14/10/2014 | 226,27 |
| 13/10/2014 | 228,25 |
| 12/10/2014 | 232,08 |