Fons: SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 27/12/2014 | 128,91 euros |
| 26/12/2014 | 128,91 euros |
| 25/12/2014 | 128,91 euros |
| 24/12/2014 | 128,91 euros |
| 23/12/2014 | 128,91 euros |
| 22/12/2014 | 128,68 euros |
| 21/12/2014 | 128,17 euros |
| 20/12/2014 | 128,17 euros |
| 19/12/2014 | 128,17 euros |
| 18/12/2014 | 127,13 euros |
| 17/12/2014 | 125,15 euros |
| 16/12/2014 | 125,83 euros |
| 15/12/2014 | 126,81 euros |
| 14/12/2014 | 127,64 euros |
| 13/12/2014 | 127,64 euros |
| 12/12/2014 | 127,64 euros |
| 11/12/2014 | 127,45 euros |
| 10/12/2014 | 128,22 euros |
| 09/12/2014 | 128,67 euros |
| 08/12/2014 | 129,38 euros |
| 07/12/2014 | 129,13 euros |
| 06/12/2014 | 129,13 euros |
| 05/12/2014 | 129,13 euros |
| 04/12/2014 | 129,31 euros |
| 03/12/2014 | 128,52 euros |
| 02/12/2014 | 128,27 euros |
| 01/12/2014 | 128,81 euros |
| 30/11/2014 | 128,82 euros |
| 29/11/2014 | 128,82 euros |
| 28/11/2014 | 128,82 euros |
| 27/11/2014 | 128,8 euros |
| 26/11/2014 | 128,13 euros |
| 25/11/2014 | 128,1 euros |
| 24/11/2014 | 127,65 euros |
| 23/11/2014 | 127,23 euros |
| 22/11/2014 | 127,23 euros |
| 21/11/2014 | 127,23 euros |
| 20/11/2014 | 126,6 euros |
| 19/11/2014 | 127,02 euros |
| 18/11/2014 | 126,48 euros |
| 17/11/2014 | 126,09 euros |
| 16/11/2014 | 126,14 euros |
| 15/11/2014 | 126,14 euros |
| 14/11/2014 | 126,14 euros |
| 13/11/2014 | 126,02 euros |
| 12/11/2014 | 126,13 euros |
| 11/11/2014 | 126,39 euros |
| 10/11/2014 | 125,91 euros |
| 09/11/2014 | 125,92 euros |
| 08/11/2014 | 125,92 euros |