Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 10/03/2015 | 259,16 |
| 09/03/2015 | 261,43 |
| 08/03/2015 | 263,35 |
| 07/03/2015 | 263,35 |
| 06/03/2015 | 263,35 |
| 05/03/2015 | 262,92 |
| 04/03/2015 | 263,79 |
| 03/03/2015 | 264,88 |
| 02/03/2015 | 262,77 |
| 01/03/2015 | 263,51 |
| 28/02/2015 | 263,51 |
| 27/02/2015 | 263,51 |
| 26/02/2015 | 263,76 |
| 25/02/2015 | 263,86 |
| 24/02/2015 | 263,39 |
| 23/02/2015 | 263,89 |
| 22/02/2015 | 262,57 |
| 21/02/2015 | 262,57 |
| 20/02/2015 | 262,57 |
| 19/02/2015 | 262,34 |
| 18/02/2015 | 261,28 |
| 17/02/2015 | 260,76 |
| 16/02/2015 | 259,54 |
| 15/02/2015 | 259,54 |
| 14/02/2015 | 259,54 |
| 13/02/2015 | 259,54 |
| 12/02/2015 | 257,02 |
| 11/02/2015 | 257,23 |
| 10/02/2015 | 256,86 |
| 09/02/2015 | 255,59 |
| 08/02/2015 | 257,43 |
| 07/02/2015 | 257,43 |
| 06/02/2015 | 257,43 |
| 05/02/2015 | 256,18 |
| 04/02/2015 | 256,06 |
| 03/02/2015 | 251,54 |
| 02/02/2015 | 249,46 |
| 01/02/2015 | 250,01 |
| 31/01/2015 | 250,01 |
| 30/01/2015 | 250,01 |
| 29/01/2015 | 250,24 |
| 28/01/2015 | 253,0 |
| 27/01/2015 | 251,64 |
| 26/01/2015 | 252,41 |
| 25/01/2015 | 253,35 |
| 24/01/2015 | 253,35 |
| 23/01/2015 | 253,35 |
| 22/01/2015 | 250,9 |
| 21/01/2015 | 248,5 |
| 20/01/2015 | 249,13 |