Fons: SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 15/02/2015 | 131,67 euros |
| 14/02/2015 | 131,67 euros |
| 13/02/2015 | 131,67 euros |
| 12/02/2015 | 130,97 euros |
| 11/02/2015 | 130,77 euros |
| 10/02/2015 | 130,38 euros |
| 09/02/2015 | 130,4 euros |
| 08/02/2015 | 130,72 euros |
| 07/02/2015 | 130,72 euros |
| 06/02/2015 | 130,72 euros |
| 05/02/2015 | 130,39 euros |
| 04/02/2015 | 130,49 euros |
| 03/02/2015 | 129,98 euros |
| 02/02/2015 | 129,85 euros |
| 01/02/2015 | 130,23 euros |
| 31/01/2015 | 130,23 euros |
| 30/01/2015 | 130,23 euros |
| 29/01/2015 | 129,98 euros |
| 28/01/2015 | 130,42 euros |
| 27/01/2015 | 130,56 euros |
| 26/01/2015 | 130,44 euros |
| 25/01/2015 | 130,03 euros |
| 24/01/2015 | 130,03 euros |
| 23/01/2015 | 130,03 euros |
| 22/01/2015 | 129,24 euros |
| 21/01/2015 | 129,02 euros |
| 20/01/2015 | 128,76 euros |
| 19/01/2015 | 128,39 euros |
| 18/01/2015 | 127,76 euros |
| 17/01/2015 | 127,76 euros |
| 16/01/2015 | 127,76 euros |
| 15/01/2015 | 128,41 euros |
| 14/01/2015 | 128,3 euros |
| 13/01/2015 | 128,58 euros |
| 12/01/2015 | 128,77 euros |
| 11/01/2015 | 129,02 euros |
| 10/01/2015 | 129,02 euros |
| 09/01/2015 | 129,02 euros |
| 08/01/2015 | 128,12 euros |
| 07/01/2015 | 127,48 euros |
| 06/01/2015 | 127,78 euros |
| 05/01/2015 | 128,55 euros |
| 04/01/2015 | 128,7 euros |
| 03/01/2015 | 128,7 euros |
| 02/01/2015 | 128,7 euros |
| 01/01/2015 | 128,74 euros |
| 31/12/2014 | 128,74 euros |
| 30/12/2014 | 128,97 euros |
| 29/12/2014 | 129,13 euros |
| 28/12/2014 | 128,91 euros |