Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 29/04/2015 | 267,97 |
| 28/04/2015 | 268,35 |
| 27/04/2015 | 270,08 |
| 26/04/2015 | 270,39 |
| 25/04/2015 | 270,39 |
| 24/04/2015 | 270,39 |
| 23/04/2015 | 268,78 |
| 22/04/2015 | 268,13 |
| 21/04/2015 | 268,29 |
| 20/04/2015 | 267,47 |
| 19/04/2015 | 267,17 |
| 18/04/2015 | 267,17 |
| 17/04/2015 | 267,17 |
| 16/04/2015 | 269,17 |
| 15/04/2015 | 267,95 |
| 14/04/2015 | 267,68 |
| 13/04/2015 | 268,28 |
| 12/04/2015 | 268,06 |
| 11/04/2015 | 268,06 |
| 10/04/2015 | 268,06 |
| 09/04/2015 | 267,85 |
| 08/04/2015 | 266,62 |
| 07/04/2015 | 267,49 |
| 06/04/2015 | 265,0 |
| 05/04/2015 | 265,0 |
| 04/04/2015 | 265,0 |
| 03/04/2015 | 265,0 |
| 02/04/2015 | 265,0 |
| 01/04/2015 | 266,39 |
| 31/03/2015 | 267,37 |
| 30/03/2015 | 263,74 |
| 29/03/2015 | 263,25 |
| 28/03/2015 | 263,25 |
| 27/03/2015 | 263,25 |
| 26/03/2015 | 261,91 |
| 25/03/2015 | 266,57 |
| 24/03/2015 | 267,31 |
| 23/03/2015 | 268,18 |
| 22/03/2015 | 266,85 |
| 21/03/2015 | 266,85 |
| 20/03/2015 | 266,85 |
| 19/03/2015 | 265,81 |
| 18/03/2015 | 263,32 |
| 17/03/2015 | 262,77 |
| 16/03/2015 | 262,89 |
| 15/03/2015 | 261,89 |
| 14/03/2015 | 261,89 |
| 13/03/2015 | 261,89 |
| 12/03/2015 | 261,83 |
| 11/03/2015 | 259,07 |