Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 18/06/2015 | 273,86 |
| 17/06/2015 | 273,53 |
| 16/06/2015 | 271,54 |
| 15/06/2015 | 271,37 |
| 14/06/2015 | 273,69 |
| 13/06/2015 | 273,69 |
| 12/06/2015 | 273,69 |
| 11/06/2015 | 272,94 |
| 10/06/2015 | 269,1 |
| 09/06/2015 | 269,28 |
| 08/06/2015 | 270,76 |
| 07/06/2015 | 269,69 |
| 06/06/2015 | 269,69 |
| 05/06/2015 | 269,69 |
| 04/06/2015 | 271,82 |
| 03/06/2015 | 270,44 |
| 02/06/2015 | 269,91 |
| 01/06/2015 | 269,75 |
| 31/05/2015 | 271,25 |
| 30/05/2015 | 271,25 |
| 29/05/2015 | 271,25 |
| 28/05/2015 | 271,73 |
| 27/05/2015 | 269,3 |
| 26/05/2015 | 271,56 |
| 25/05/2015 | 272,15 |
| 24/05/2015 | 272,15 |
| 23/05/2015 | 272,15 |
| 22/05/2015 | 272,15 |
| 21/05/2015 | 271,72 |
| 20/05/2015 | 271,61 |
| 19/05/2015 | 271,72 |
| 18/05/2015 | 269,59 |
| 17/05/2015 | 269,73 |
| 16/05/2015 | 269,73 |
| 15/05/2015 | 269,73 |
| 14/05/2015 | 268,78 |
| 13/05/2015 | 266,88 |
| 12/05/2015 | 267,22 |
| 11/05/2015 | 267,14 |
| 10/05/2015 | 267,39 |
| 09/05/2015 | 267,39 |
| 08/05/2015 | 267,39 |
| 07/05/2015 | 263,54 |
| 06/05/2015 | 264,5 |
| 05/05/2015 | 267,55 |
| 04/05/2015 | 266,55 |
| 03/05/2015 | 264,99 |
| 02/05/2015 | 264,99 |
| 01/05/2015 | 264,99 |
| 30/04/2015 | 264,99 |