Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 26/09/2015 | 258,35 |
| 25/09/2015 | 258,35 |
| 24/09/2015 | 255,72 |
| 23/09/2015 | 258,3 |
| 22/09/2015 | 257,41 |
| 21/09/2015 | 260,59 |
| 20/09/2015 | 262,11 |
| 19/09/2015 | 262,11 |
| 18/09/2015 | 262,11 |
| 17/09/2015 | 264,29 |
| 16/09/2015 | 262,6 |
| 15/09/2015 | 259,91 |
| 14/09/2015 | 260,8 |
| 13/09/2015 | 259,81 |
| 12/09/2015 | 259,81 |
| 11/09/2015 | 259,81 |
| 10/09/2015 | 258,57 |
| 09/09/2015 | 265,12 |
| 08/09/2015 | 260,52 |
| 07/09/2015 | 256,18 |
| 06/09/2015 | 256,18 |
| 05/09/2015 | 256,18 |
| 04/09/2015 | 256,18 |
| 03/09/2015 | 260,32 |
| 02/09/2015 | 257,99 |
| 01/09/2015 | 255,46 |
| 31/08/2015 | 261,78 |
| 30/08/2015 | 261,64 |
| 29/08/2015 | 261,64 |
| 28/08/2015 | 261,64 |
| 27/08/2015 | 260,82 |
| 26/08/2015 | 256,92 |
| 25/08/2015 | 260,92 |
| 24/08/2015 | 253,56 |
| 23/08/2015 | 268,3 |
| 22/08/2015 | 268,3 |
| 21/08/2015 | 268,3 |
| 20/08/2015 | 273,16 |
| 19/08/2015 | 276,5 |
| 18/08/2015 | 277,24 |
| 17/08/2015 | 275,07 |
| 16/08/2015 | 273,51 |
| 15/08/2015 | 273,51 |
| 14/08/2015 | 273,51 |
| 13/08/2015 | 273,1 |
| 12/08/2015 | 271,76 |
| 11/08/2015 | 273,16 |
| 10/08/2015 | 274,04 |
| 09/08/2015 | 273,05 |
| 08/08/2015 | 273,05 |