Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 07/08/2015 | 273,05 |
| 06/08/2015 | 275,51 |
| 05/08/2015 | 276,39 |
| 04/08/2015 | 274,32 |
| 03/08/2015 | 274,55 |
| 02/08/2015 | 274,09 |
| 01/08/2015 | 274,09 |
| 31/07/2015 | 274,09 |
| 30/07/2015 | 273,75 |
| 29/07/2015 | 270,22 |
| 28/07/2015 | 267,27 |
| 27/07/2015 | 267,71 |
| 26/07/2015 | 271,49 |
| 25/07/2015 | 271,49 |
| 24/07/2015 | 271,49 |
| 23/07/2015 | 272,54 |
| 22/07/2015 | 271,53 |
| 21/07/2015 | 272,95 |
| 20/07/2015 | 272,9 |
| 19/07/2015 | 274,07 |
| 18/07/2015 | 274,07 |
| 17/07/2015 | 274,07 |
| 16/07/2015 | 273,08 |
| 15/07/2015 | 274,22 |
| 14/07/2015 | 272,97 |
| 13/07/2015 | 271,98 |
| 12/07/2015 | 271,3 |
| 11/07/2015 | 271,3 |
| 10/07/2015 | 271,3 |
| 09/07/2015 | 270,16 |
| 08/07/2015 | 269,05 |
| 07/07/2015 | 270,17 |
| 06/07/2015 | 268,79 |
| 05/07/2015 | 271,78 |
| 04/07/2015 | 271,78 |
| 03/07/2015 | 271,78 |
| 02/07/2015 | 271,78 |
| 01/07/2015 | 272,42 |
| 30/06/2015 | 271,7 |
| 29/06/2015 | 271,98 |
| 28/06/2015 | 274,02 |
| 27/06/2015 | 274,02 |
| 26/06/2015 | 274,02 |
| 25/06/2015 | 273,83 |
| 24/06/2015 | 276,29 |
| 23/06/2015 | 276,31 |
| 22/06/2015 | 276,67 |
| 21/06/2015 | 275,43 |
| 20/06/2015 | 275,43 |
| 19/06/2015 | 275,43 |