Fons: SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 23/10/2015 | 132,66 euros |
| 22/10/2015 | 131,13 euros |
| 21/10/2015 | 131,28 euros |
| 20/10/2015 | 131,03 euros |
| 19/10/2015 | 130,76 euros |
| 18/10/2015 | 130,52 euros |
| 17/10/2015 | 130,52 euros |
| 16/10/2015 | 130,52 euros |
| 15/10/2015 | 129,95 euros |
| 14/10/2015 | 129,12 euros |
| 13/10/2015 | 129,46 euros |
| 12/10/2015 | 129,61 euros |
| 11/10/2015 | 129,68 euros |
| 10/10/2015 | 129,68 euros |
| 09/10/2015 | 129,68 euros |
| 08/10/2015 | 129,18 euros |
| 07/10/2015 | 129,04 euros |
| 06/10/2015 | 129,32 euros |
| 05/10/2015 | 128,27 euros |
| 04/10/2015 | 126,91 euros |
| 03/10/2015 | 126,91 euros |
| 02/10/2015 | 126,91 euros |
| 01/10/2015 | 127,15 euros |
| 30/09/2015 | 126,19 euros |
| 29/09/2015 | 126,0 euros |
| 28/09/2015 | 127,33 euros |
| 27/09/2015 | 127,7 euros |
| 26/09/2015 | 127,7 euros |
| 25/09/2015 | 127,7 euros |
| 24/09/2015 | 127,26 euros |
| 23/09/2015 | 127,9 euros |
| 22/09/2015 | 128,41 euros |
| 21/09/2015 | 128,78 euros |
| 20/09/2015 | 129,08 euros |
| 19/09/2015 | 129,08 euros |
| 18/09/2015 | 129,08 euros |
| 17/09/2015 | 129,41 euros |
| 16/09/2015 | 129,1 euros |
| 15/09/2015 | 128,64 euros |
| 14/09/2015 | 128,68 euros |
| 13/09/2015 | 128,68 euros |
| 12/09/2015 | 128,68 euros |
| 11/09/2015 | 128,68 euros |
| 10/09/2015 | 128,67 euros |
| 09/09/2015 | 129,27 euros |
| 08/09/2015 | 127,73 euros |
| 07/09/2015 | 127,5 euros |
| 06/09/2015 | 127,76 euros |
| 05/09/2015 | 127,76 euros |
| 04/09/2015 | 127,76 euros |