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Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
Data |
Valor liquidatiu |
---|---|
15/11/2015 | 258,0 |
14/11/2015 | 258,0 |
13/11/2015 | 258,0 |
12/11/2015 | 262,92 |
11/11/2015 | 264,22 |
10/11/2015 | 263,46 |
09/11/2015 | 265,63 |
08/11/2015 | 264,99 |
07/11/2015 | 264,99 |
06/11/2015 | 264,99 |
05/11/2015 | 265,16 |
04/11/2015 | 265,13 |
03/11/2015 | 265,14 |
02/11/2015 | 261,94 |
01/11/2015 | 262,25 |
31/10/2015 | 262,25 |
30/10/2015 | 262,25 |
29/10/2015 | 262,32 |
28/10/2015 | 260,72 |
27/10/2015 | 260,79 |
26/10/2015 | 260,97 |
25/10/2015 | 261,55 |
24/10/2015 | 261,55 |
23/10/2015 | 261,55 |
22/10/2015 | 260,03 |
21/10/2015 | 261,62 |
20/10/2015 | 261,49 |
19/10/2015 | 261,01 |
18/10/2015 | 260,9 |
17/10/2015 | 260,9 |
16/10/2015 | 260,9 |
15/10/2015 | 259,67 |
14/10/2015 | 260,27 |
13/10/2015 | 260,9 |
12/10/2015 | 262,1 |
11/10/2015 | 261,67 |
10/10/2015 | 261,67 |
09/10/2015 | 261,67 |
08/10/2015 | 259,75 |
07/10/2015 | 258,06 |
06/10/2015 | 258,47 |
05/10/2015 | 255,96 |
04/10/2015 | 248,62 |
03/10/2015 | 248,62 |
02/10/2015 | 248,62 |
01/10/2015 | 251,2 |
30/09/2015 | 249,84 |
29/09/2015 | 249,74 |
28/09/2015 | 254,78 |
27/09/2015 | 258,35 |