Fons: SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 15/11/2015 | 155,13 euros |
| 14/11/2015 | 155,13 euros |
| 13/11/2015 | 155,13 euros |
| 12/11/2015 | 154,98 euros |
| 11/11/2015 | 155,05 euros |
| 10/11/2015 | 155,06 euros |
| 09/11/2015 | 155,0 euros |
| 08/11/2015 | 155,32 euros |
| 07/11/2015 | 155,32 euros |
| 06/11/2015 | 155,32 euros |
| 05/11/2015 | 155,79 euros |
| 04/11/2015 | 155,8 euros |
| 03/11/2015 | 155,77 euros |
| 02/11/2015 | 155,85 euros |
| 01/11/2015 | 155,94 euros |
| 31/10/2015 | 155,94 euros |
| 30/10/2015 | 155,94 euros |
| 29/10/2015 | 156,12 euros |
| 28/10/2015 | 156,67 euros |
| 27/10/2015 | 156,71 euros |
| 26/10/2015 | 156,5 euros |
| 25/10/2015 | 156,08 euros |
| 24/10/2015 | 156,08 euros |
| 23/10/2015 | 156,08 euros |
| 22/10/2015 | 156,05 euros |
| 21/10/2015 | 156,46 euros |
| 20/10/2015 | 155,57 euros |
| 19/10/2015 | 155,75 euros |
| 18/10/2015 | 155,79 euros |
| 17/10/2015 | 155,79 euros |
| 16/10/2015 | 155,79 euros |
| 15/10/2015 | 155,71 euros |
| 14/10/2015 | 155,66 euros |
| 13/10/2015 | 155,46 euros |
| 12/10/2015 | 155,17 euros |
| 11/10/2015 | 154,75 euros |
| 10/10/2015 | 154,75 euros |
| 09/10/2015 | 154,75 euros |
| 08/10/2015 | 155,09 euros |
| 07/10/2015 | 154,65 euros |
| 06/10/2015 | 154,47 euros |
| 05/10/2015 | 154,58 euros |
| 04/10/2015 | 154,92 euros |
| 03/10/2015 | 154,92 euros |
| 02/10/2015 | 154,92 euros |
| 01/10/2015 | 154,61 euros |
| 30/09/2015 | 154,31 euros |
| 29/09/2015 | 154,21 euros |
| 28/09/2015 | 154,59 euros |
| 27/09/2015 | 154,74 euros |