Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 04/01/2016 | 251,62 |
| 03/01/2016 | 257,96 |
| 02/01/2016 | 257,96 |
| 01/01/2016 | 257,96 |
| 31/12/2015 | 257,96 |
| 30/12/2015 | 259,81 |
| 29/12/2015 | 259,18 |
| 28/12/2015 | 257,79 |
| 27/12/2015 | 254,62 |
| 26/12/2015 | 254,62 |
| 25/12/2015 | 254,62 |
| 24/12/2015 | 254,62 |
| 23/12/2015 | 254,62 |
| 22/12/2015 | 252,91 |
| 21/12/2015 | 253,63 |
| 20/12/2015 | 254,98 |
| 19/12/2015 | 254,98 |
| 18/12/2015 | 254,98 |
| 17/12/2015 | 258,35 |
| 16/12/2015 | 257,37 |
| 15/12/2015 | 255,52 |
| 14/12/2015 | 253,88 |
| 13/12/2015 | 256,09 |
| 12/12/2015 | 256,09 |
| 11/12/2015 | 256,09 |
| 10/12/2015 | 257,58 |
| 09/12/2015 | 260,11 |
| 08/12/2015 | 259,07 |
| 07/12/2015 | 264,15 |
| 06/12/2015 | 261,51 |
| 05/12/2015 | 261,51 |
| 04/12/2015 | 261,51 |
| 03/12/2015 | 265,98 |
| 02/12/2015 | 268,13 |
| 01/12/2015 | 266,07 |
| 30/11/2015 | 267,26 |
| 29/11/2015 | 266,36 |
| 28/11/2015 | 266,36 |
| 27/11/2015 | 266,36 |
| 26/11/2015 | 265,69 |
| 25/11/2015 | 265,69 |
| 24/11/2015 | 263,54 |
| 23/11/2015 | 264,19 |
| 22/11/2015 | 263,3 |
| 21/11/2015 | 263,3 |
| 20/11/2015 | 263,3 |
| 19/11/2015 | 263,77 |
| 18/11/2015 | 259,21 |
| 17/11/2015 | 258,98 |
| 16/11/2015 | 256,53 |