Fons: SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 04/01/2016 | 154,32 euros |
| 03/01/2016 | 154,01 euros |
| 02/01/2016 | 154,01 euros |
| 01/01/2016 | 154,01 euros |
| 31/12/2015 | 154,01 euros |
| 30/12/2015 | 153,8 euros |
| 29/12/2015 | 154,15 euros |
| 28/12/2015 | 154,13 euros |
| 27/12/2015 | 153,85 euros |
| 26/12/2015 | 153,85 euros |
| 25/12/2015 | 153,85 euros |
| 24/12/2015 | 153,85 euros |
| 23/12/2015 | 153,85 euros |
| 22/12/2015 | 154,06 euros |
| 21/12/2015 | 154,33 euros |
| 20/12/2015 | 154,43 euros |
| 19/12/2015 | 154,43 euros |
| 18/12/2015 | 154,43 euros |
| 17/12/2015 | 154,25 euros |
| 16/12/2015 | 153,82 euros |
| 15/12/2015 | 153,73 euros |
| 14/12/2015 | 154,8 euros |
| 13/12/2015 | 155,13 euros |
| 12/12/2015 | 155,13 euros |
| 11/12/2015 | 155,13 euros |
| 10/12/2015 | 155,32 euros |
| 09/12/2015 | 155,27 euros |
| 08/12/2015 | 155,0 euros |
| 07/12/2015 | 154,69 euros |
| 06/12/2015 | 155,04 euros |
| 05/12/2015 | 155,04 euros |
| 04/12/2015 | 155,04 euros |
| 03/12/2015 | 155,75 euros |
| 02/12/2015 | 156,24 euros |
| 01/12/2015 | 155,83 euros |
| 30/11/2015 | 155,81 euros |
| 29/11/2015 | 155,87 euros |
| 28/11/2015 | 155,87 euros |
| 27/11/2015 | 155,87 euros |
| 26/11/2015 | 155,7 euros |
| 25/11/2015 | 155,6 euros |
| 24/11/2015 | 155,7 euros |
| 23/11/2015 | 155,48 euros |
| 22/11/2015 | 155,62 euros |
| 21/11/2015 | 155,62 euros |
| 20/11/2015 | 155,62 euros |
| 19/11/2015 | 155,53 euros |
| 18/11/2015 | 155,22 euros |
| 17/11/2015 | 155,05 euros |
| 16/11/2015 | 155,26 euros |