Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
10/02/2016	0,4184719 euros
09/02/2016	0,41853515 euros
08/02/2016	0,42242779 euros
07/02/2016	0,42396286 euros
06/02/2016	0,42394308 euros
05/02/2016	0,4239233 euros
04/02/2016	0,42194039 euros
03/02/2016	0,42552076 euros
02/02/2016	0,43329065 euros
01/02/2016	0,43408415 euros
31/01/2016	0,43654654 euros
30/01/2016	0,43652818 euros
29/01/2016	0,43650816 euros
28/01/2016	0,43210939 euros
27/01/2016	0,43401728 euros
26/01/2016	0,43548488 euros
25/01/2016	0,43569858 euros
24/01/2016	0,43803391 euros
23/01/2016	0,43801465 euros
22/01/2016	0,4379954 euros
21/01/2016	0,43435801 euros
20/01/2016	0,43433099 euros
19/01/2016	0,43351558 euros
18/01/2016	0,43403224 euros
17/01/2016	0,43336081 euros
16/01/2016	0,43334056 euros
15/01/2016	0,43332029 euros
14/01/2016	0,43538842 euros
13/01/2016	0,43472024 euros
12/01/2016	0,43583127 euros
11/01/2016	0,43583962 euros
10/01/2016	0,43319135 euros
09/01/2016	0,43317279 euros
08/01/2016	0,43317033 euros
07/01/2016	0,43252934 euros
06/01/2016	0,43876463 euros
05/01/2016	0,44029397 euros
04/01/2016	0,43707877 euros
03/01/2016	0,43549685 euros
02/01/2016	0,43547746 euros
01/01/2016	0,43545797 euros
31/12/2015	0,43546861 euros
30/12/2015	0,43290181 euros
29/12/2015	0,43268466 euros
28/12/2015	0,4311638 euros
27/12/2015	0,43181603 euros
26/12/2015	0,43179686 euros
25/12/2015	0,43177769 euros
24/12/2015	0,43157198 euros
23/12/2015	0,43322895 euros