Fons: SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 31/01/2016 | 125,75 euros |
| 30/01/2016 | 125,75 euros |
| 29/01/2016 | 125,75 euros |
| 28/01/2016 | 125,47 euros |
| 27/01/2016 | 126,11 euros |
| 26/01/2016 | 125,46 euros |
| 25/01/2016 | 126,0 euros |
| 24/01/2016 | 125,26 euros |
| 23/01/2016 | 125,26 euros |
| 22/01/2016 | 125,26 euros |
| 21/01/2016 | 124,19 euros |
| 20/01/2016 | 124,71 euros |
| 19/01/2016 | 125,79 euros |
| 18/01/2016 | 125,52 euros |
| 17/01/2016 | 126,66 euros |
| 16/01/2016 | 126,66 euros |
| 15/01/2016 | 126,66 euros |
| 14/01/2016 | 126,8 euros |
| 13/01/2016 | 128,3 euros |
| 12/01/2016 | 127,71 euros |
| 11/01/2016 | 128,08 euros |
| 10/01/2016 | 128,61 euros |
| 09/01/2016 | 128,61 euros |
| 08/01/2016 | 128,61 euros |
| 07/01/2016 | 129,34 euros |
| 06/01/2016 | 130,51 euros |
| 05/01/2016 | 130,76 euros |
| 04/01/2016 | 131,36 euros |
| 03/01/2016 | 132,5 euros |
| 02/01/2016 | 132,5 euros |
| 01/01/2016 | 132,5 euros |
| 31/12/2015 | 132,5 euros |
| 30/12/2015 | 132,76 euros |
| 29/12/2015 | 132,46 euros |
| 28/12/2015 | 132,15 euros |
| 27/12/2015 | 131,97 euros |
| 26/12/2015 | 131,97 euros |
| 25/12/2015 | 131,97 euros |
| 24/12/2015 | 131,97 euros |
| 23/12/2015 | 131,97 euros |
| 22/12/2015 | 131,46 euros |
| 21/12/2015 | 131,76 euros |
| 20/12/2015 | 131,96 euros |
| 19/12/2015 | 131,96 euros |
| 18/12/2015 | 131,96 euros |
| 17/12/2015 | 132,8 euros |
| 16/12/2015 | 131,71 euros |
| 15/12/2015 | 130,72 euros |
| 14/12/2015 | 131,03 euros |
| 13/12/2015 | 131,75 euros |