Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 23/02/2016 | 246,4 |
| 22/02/2016 | 245,38 |
| 21/02/2016 | 240,94 |
| 20/02/2016 | 240,94 |
| 19/02/2016 | 240,94 |
| 18/02/2016 | 243,58 |
| 17/02/2016 | 241,54 |
| 16/02/2016 | 237,22 |
| 15/02/2016 | 233,12 |
| 14/02/2016 | 233,12 |
| 13/02/2016 | 233,12 |
| 12/02/2016 | 233,12 |
| 11/02/2016 | 230,42 |
| 10/02/2016 | 234,89 |
| 09/02/2016 | 230,58 |
| 08/02/2016 | 235,4 |
| 07/02/2016 | 242,97 |
| 06/02/2016 | 242,97 |
| 05/02/2016 | 242,97 |
| 04/02/2016 | 239,68 |
| 03/02/2016 | 240,66 |
| 02/02/2016 | 241,31 |
| 01/02/2016 | 241,28 |
| 31/01/2016 | 238,01 |
| 30/01/2016 | 238,01 |
| 29/01/2016 | 238,01 |
| 28/01/2016 | 238,35 |
| 27/01/2016 | 238,63 |
| 26/01/2016 | 233,67 |
| 25/01/2016 | 237,15 |
| 24/01/2016 | 236,34 |
| 23/01/2016 | 236,34 |
| 22/01/2016 | 236,34 |
| 21/01/2016 | 233,46 |
| 20/01/2016 | 230,63 |
| 19/01/2016 | 237,98 |
| 18/01/2016 | 233,06 |
| 17/01/2016 | 233,06 |
| 16/01/2016 | 233,06 |
| 15/01/2016 | 233,06 |
| 14/01/2016 | 236,78 |
| 13/01/2016 | 243,21 |
| 12/01/2016 | 242,39 |
| 11/01/2016 | 242,71 |
| 10/01/2016 | 246,55 |
| 09/01/2016 | 246,55 |
| 08/01/2016 | 246,55 |
| 07/01/2016 | 244,86 |
| 06/01/2016 | 248,84 |
| 05/01/2016 | 252,31 |