Fons: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Data	Valor liquidatiu
30/05/2016	9,36419907 euros
29/05/2016	9,36727364 euros
28/05/2016	9,36705446 euros
27/05/2016	9,36683512 euros
26/05/2016	9,36338787 euros
25/05/2016	9,36226521 euros
24/05/2016	9,34698355 euros
23/05/2016	9,33519309 euros
22/05/2016	9,33610888 euros
21/05/2016	9,33581836 euros
20/05/2016	9,33552773 euros
19/05/2016	9,33230825 euros
18/05/2016	9,33465426 euros
17/05/2016	9,33644763 euros
16/05/2016	9,32792458 euros
15/05/2016	9,33024462 euros
14/05/2016	9,32993165 euros
13/05/2016	9,32961851 euros
12/05/2016	9,32419272 euros
11/05/2016	9,32927732 euros
10/05/2016	9,33198461 euros
09/05/2016	9,32948906 euros
08/05/2016	9,33018337 euros
07/05/2016	9,32981196 euros
06/05/2016	9,32944044 euros
05/05/2016	9,3279557 euros
04/05/2016	9,32504649 euros
03/05/2016	9,33332771 euros
02/05/2016	9,32866148 euros
01/05/2016	9,32674223 euros
30/04/2016	9,3263641 euros
29/04/2016	9,32598561 euros
28/04/2016	9,3362105 euros
27/04/2016	9,33233796 euros
26/04/2016	9,33350148 euros
25/04/2016	9,33812448 euros
24/04/2016	9,34720369 euros
23/04/2016	9,34682957 euros
22/04/2016	9,3464481 euros
21/04/2016	9,33492429 euros
20/04/2016	9,3349908 euros
19/04/2016	9,32760393 euros
18/04/2016	9,32985538 euros
17/04/2016	9,3328094 euros
16/04/2016	9,33242194 euros
15/04/2016	9,33203437 euros
14/04/2016	9,32405079 euros
13/04/2016	9,32056397 euros
12/04/2016	9,30723154 euros
11/04/2016	9,31163176 euros