Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
16/12/2016	9,43162852 euros
15/12/2016	9,41538395 euros
14/12/2016	9,44581129 euros
13/12/2016	9,41968638 euros
12/12/2016	9,39908211 euros
11/12/2016	9,43117008 euros
10/12/2016	9,43115456 euros
09/12/2016	9,43113959 euros
08/12/2016	9,46363432 euros
07/12/2016	9,43464973 euros
06/12/2016	9,44247157 euros
05/12/2016	9,43668799 euros
04/12/2016	9,45891673 euros
03/12/2016	9,45890159 euros
02/12/2016	9,45888728 euros
01/12/2016	9,44955355 euros
30/11/2016	9,47276387 euros
29/11/2016	9,47956662 euros
28/11/2016	9,48966437 euros
27/11/2016	9,47962942 euros
26/11/2016	9,4796141 euros
25/11/2016	9,4795989 euros
24/11/2016	9,47527884 euros
23/11/2016	9,46868136 euros
22/11/2016	9,48879114 euros
21/11/2016	9,47227408 euros
20/11/2016	9,473349 euros
19/11/2016	9,47333004 euros
18/11/2016	9,4733119 euros
17/11/2016	9,47143154 euros
16/11/2016	9,45860327 euros
15/11/2016	9,47082518 euros
14/11/2016	9,44727081 euros
13/11/2016	9,48004891 euros
12/11/2016	9,48001668 euros
11/11/2016	9,47998428 euros
10/11/2016	9,48627234 euros
09/11/2016	9,54744336 euros
08/11/2016	9,54675837 euros
07/11/2016	9,55379273 euros
06/11/2016	9,55936135 euros
05/11/2016	9,55933769 euros
04/11/2016	9,55931502 euros
03/11/2016	9,5423552 euros
02/11/2016	9,56281634 euros
01/11/2016	9,55939532 euros
31/10/2016	9,55170355 euros
30/10/2016	9,54886981 euros
29/10/2016	9,54885095 euros
28/10/2016	9,54883295 euros