Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 19/12/2016 | 175,54 euros |
| 18/12/2016 | 175,17 euros |
| 17/12/2016 | 175,17 euros |
| 16/12/2016 | 175,17 euros |
| 15/12/2016 | 174,87 euros |
| 14/12/2016 | 175,11 euros |
| 13/12/2016 | 174,43 euros |
| 12/12/2016 | 173,54 euros |
| 11/12/2016 | 174,28 euros |
| 10/12/2016 | 174,28 euros |
| 09/12/2016 | 174,28 euros |
| 08/12/2016 | 173,77 euros |
| 07/12/2016 | 173,72 euros |
| 06/12/2016 | 173,46 euros |
| 05/12/2016 | 173,53 euros |
| 04/12/2016 | 173,84 euros |
| 03/12/2016 | 173,84 euros |
| 02/12/2016 | 173,84 euros |
| 01/12/2016 | 173,77 euros |
| 30/11/2016 | 174,09 euros |
| 29/11/2016 | 174,24 euros |
| 28/11/2016 | 174,55 euros |
| 27/11/2016 | 174,35 euros |
| 26/11/2016 | 174,35 euros |
| 25/11/2016 | 174,35 euros |
| 24/11/2016 | 174,18 euros |
| 23/11/2016 | 173,98 euros |
| 22/11/2016 | 174,22 euros |
| 21/11/2016 | 173,72 euros |
| 20/11/2016 | 173,78 euros |
| 19/11/2016 | 173,78 euros |
| 18/11/2016 | 173,78 euros |
| 17/11/2016 | 173,93 euros |
| 16/11/2016 | 173,83 euros |
| 15/11/2016 | 174,13 euros |
| 14/11/2016 | 173,87 euros |
| 13/11/2016 | 174,35 euros |
| 12/11/2016 | 174,35 euros |
| 11/11/2016 | 174,35 euros |
| 10/11/2016 | 174,69 euros |
| 09/11/2016 | 175,42 euros |
| 08/11/2016 | 175,4 euros |
| 07/11/2016 | 175,53 euros |
| 06/11/2016 | 175,55 euros |
| 05/11/2016 | 175,55 euros |
| 04/11/2016 | 175,55 euros |
| 03/11/2016 | 175,46 euros |
| 02/11/2016 | 175,72 euros |
| 01/11/2016 | 175,67 euros |
| 31/10/2016 | 175,67 euros |