Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 19/12/2016 | 304,4444 |
| 18/12/2016 | 305,5931 |
| 17/12/2016 | 305,5931 |
| 16/12/2016 | 305,5931 |
| 15/12/2016 | 305,0456 |
| 14/12/2016 | 307,6032 |
| 13/12/2016 | 306,8925 |
| 12/12/2016 | 309,1619 |
| 11/12/2016 | 308,9928 |
| 10/12/2016 | 308,9928 |
| 09/12/2016 | 308,9928 |
| 08/12/2016 | 306,2978 |
| 07/12/2016 | 303,1218 |
| 06/12/2016 | 300,8589 |
| 05/12/2016 | 298,1506 |
| 04/12/2016 | 297,4438 |
| 03/12/2016 | 297,4438 |
| 02/12/2016 | 297,4438 |
| 01/12/2016 | 298,668 |
| 30/11/2016 | 299,5213 |
| 29/11/2016 | 298,8984 |
| 28/11/2016 | 301,3046 |
| 27/11/2016 | 300,863 |
| 26/11/2016 | 300,863 |
| 25/11/2016 | 300,863 |
| 24/11/2016 | 298,9789 |
| 23/11/2016 | 298,9789 |
| 22/11/2016 | 298,0732 |
| 21/11/2016 | 296,2427 |
| 20/11/2016 | 296,7784 |
| 19/11/2016 | 296,7784 |
| 18/11/2016 | 296,7784 |
| 17/11/2016 | 294,8114 |
| 16/11/2016 | 294,7416 |
| 15/11/2016 | 292,8518 |
| 14/11/2016 | 291,4989 |
| 13/11/2016 | 290,8187 |
| 12/11/2016 | 290,8187 |
| 11/11/2016 | 290,8187 |
| 10/11/2016 | 288,6503 |
| 09/11/2016 | 282,2639 |
| 08/11/2016 | 283,9891 |
| 07/11/2016 | 282,3776 |
| 06/11/2016 | 278,8985 |
| 05/11/2016 | 278,8985 |
| 04/11/2016 | 278,8985 |
| 03/11/2016 | 280,5516 |
| 02/11/2016 | 282,2454 |
| 01/11/2016 | 284,7037 |
| 31/10/2016 | 283,5286 |