Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
05/01/2019	9,36361936 euros
04/01/2019	9,36365876 euros
03/01/2019	9,38830153 euros
02/01/2019	9,38820543 euros
01/01/2019	9,36238727 euros
31/12/2018	9,36243706 euros
30/12/2018	9,36308414 euros
29/12/2018	9,36311935 euros
28/12/2018	9,36315748 euros
27/12/2018	9,37051975 euros
26/12/2018	9,36126743 euros
25/12/2018	9,36165586 euros
24/12/2018	9,3616847 euros
23/12/2018	9,3623419 euros
22/12/2018	9,36236966 euros
21/12/2018	9,36240008 euros
20/12/2018	9,36745609 euros
19/12/2018	9,36010688 euros
18/12/2018	9,35902692 euros
17/12/2018	9,35401437 euros
16/12/2018	9,357396 euros
15/12/2018	9,35742453 euros
14/12/2018	9,35745249 euros
13/12/2018	9,35123287 euros
12/12/2018	9,35551676 euros
11/12/2018	9,36800475 euros
10/12/2018	9,36182602 euros
09/12/2018	9,35806038 euros
08/12/2018	9,35806046 euros
07/12/2018	9,35806212 euros
06/12/2018	9,34667278 euros
05/12/2018	9,35251209 euros
04/12/2018	9,35793244 euros
03/12/2018	9,3424053 euros
02/12/2018	9,3419114 euros
01/12/2018	9,34192023 euros
30/11/2018	9,34192062 euros
29/11/2018	9,33833914 euros
28/11/2018	9,3249938 euros
27/11/2018	9,32756169 euros
26/11/2018	9,32322401 euros
25/11/2018	9,33381029 euros
24/11/2018	9,33382122 euros
23/11/2018	9,33383405 euros
22/11/2018	9,3216824 euros
21/11/2018	9,32403215 euros
20/11/2018	9,33158779 euros
19/11/2018	9,32529773 euros
18/11/2018	9,33188342 euros
17/11/2018	9,33188212 euros