Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 12/02/2023 | 100,01 |
| 11/02/2023 | 100,01 |
| 10/02/2023 | 100,01 |
| 09/02/2023 | 104,16 |
| 08/02/2023 | 104,52 |
| 07/02/2023 | 101,03 |
| 06/02/2023 | 103,71 |
| 05/02/2023 | 106,34 |
| 04/02/2023 | 106,34 |
| 03/02/2023 | 106,34 |
| 02/02/2023 | 107,1 |
| 01/02/2023 | 99,98 |
| 31/01/2023 | 97,71 |
| 30/01/2023 | 98,9 |
| 29/01/2023 | 98,67 |
| 28/01/2023 | 98,67 |
| 27/01/2023 | 98,67 |
| 26/01/2023 | 96,94 |
| 25/01/2023 | 92,41 |
| 24/01/2023 | 96,03 |
| 23/01/2023 | 95,18 |
| 22/01/2023 | 91,48 |
| 21/01/2023 | 91,48 |
| 20/01/2023 | 91,48 |
| 19/01/2023 | 91,1 |
| 18/01/2023 | 95,19 |
| 17/01/2023 | 93,34 |
| 16/01/2023 | 92,82 |
| 15/01/2023 | 91,4 |
| 14/01/2023 | 91,4 |
| 13/01/2023 | 91,4 |
| 12/01/2023 | 89,34 |
| 11/01/2023 | 89,82 |
| 10/01/2023 | 87,97 |
| 09/01/2023 | 88,29 |
| 08/01/2023 | 82,68 |
| 07/01/2023 | 82,68 |
| 06/01/2023 | 82,68 |
| 05/01/2023 | 84,42 |
| 04/01/2023 | 85,9 |
| 03/01/2023 | 86,83 |
| 02/01/2023 | 86,4 |
| 01/01/2023 | 85,84 |
| 31/12/2022 | 85,84 |
| 30/12/2022 | 85,84 |
| 29/12/2022 | 85,37 |
| 28/12/2022 | 84,52 |
| 27/12/2022 | 84,0 |
| 26/12/2022 | 84,61 |
| 25/12/2022 | 84,61 |