Fons: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 25/10/2023 | 142,83 |
| 24/10/2023 | 142,98 |
| 23/10/2023 | 143,01 |
| 22/10/2023 | 142,88 |
| 21/10/2023 | 142,88 |
| 20/10/2023 | 142,88 |
| 19/10/2023 | 142,63 |
| 18/10/2023 | 142,51 |
| 17/10/2023 | 142,55 |
| 16/10/2023 | 142,87 |
| 15/10/2023 | 142,96 |
| 14/10/2023 | 142,96 |
| 13/10/2023 | 142,96 |
| 12/10/2023 | 142,86 |
| 11/10/2023 | 143,06 |
| 10/10/2023 | 143,08 |
| 09/10/2023 | 142,66 |
| 08/10/2023 | 142,66 |
| 07/10/2023 | 142,66 |
| 06/10/2023 | 142,66 |
| 05/10/2023 | 142,78 |
| 04/10/2023 | 142,68 |
| 03/10/2023 | 142,38 |
| 02/10/2023 | 142,55 |
| 01/10/2023 | 142,72 |
| 30/09/2023 | 142,72 |
| 29/09/2023 | 142,72 |
| 28/09/2023 | 142,65 |
| 27/09/2023 | 142,44 |
| 26/09/2023 | 142,61 |
| 25/09/2023 | 142,61 |
| 24/09/2023 | 142,63 |
| 23/09/2023 | 142,63 |
| 22/09/2023 | 142,63 |
| 21/09/2023 | 142,48 |
| 20/09/2023 | 142,52 |
| 19/09/2023 | 142,49 |
| 18/09/2023 | 142,7 |
| 17/09/2023 | 142,71 |
| 16/09/2023 | 142,71 |
| 15/09/2023 | 142,71 |
| 14/09/2023 | 142,75 |
| 13/09/2023 | 142,8 |
| 12/09/2023 | 142,72 |
| 11/09/2023 | 142,75 |
| 10/09/2023 | 142,73 |
| 09/09/2023 | 142,73 |
| 08/09/2023 | 142,73 |
| 07/09/2023 | 142,75 |
| 06/09/2023 | 142,55 |