Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 28/01/2024 | 122,49 |
| 27/01/2024 | 122,49 |
| 26/01/2024 | 122,49 |
| 25/01/2024 | 122,33 |
| 24/01/2024 | 123,74 |
| 23/01/2024 | 123,16 |
| 22/01/2024 | 124,11 |
| 21/01/2024 | 119,14 |
| 20/01/2024 | 119,14 |
| 19/01/2024 | 119,14 |
| 18/01/2024 | 118,89 |
| 17/01/2024 | 116,18 |
| 16/01/2024 | 119,4 |
| 15/01/2024 | 120,58 |
| 14/01/2024 | 122,23 |
| 13/01/2024 | 122,23 |
| 12/01/2024 | 122,23 |
| 11/01/2024 | 121,68 |
| 10/01/2024 | 120,67 |
| 09/01/2024 | 120,32 |
| 08/01/2024 | 118,6 |
| 07/01/2024 | 117,32 |
| 06/01/2024 | 117,32 |
| 05/01/2024 | 117,32 |
| 04/01/2024 | 116,55 |
| 03/01/2024 | 117,55 |
| 02/01/2024 | 120,84 |
| 01/01/2024 | 125,03 |
| 31/12/2023 | 125,03 |
| 30/12/2023 | 125,03 |
| 29/12/2023 | 125,03 |
| 28/12/2023 | 125,23 |
| 27/12/2023 | 125,08 |
| 26/12/2023 | 124,12 |
| 25/12/2023 | 124,12 |
| 24/12/2023 | 124,12 |
| 23/12/2023 | 124,12 |
| 22/12/2023 | 124,12 |
| 21/12/2023 | 123,22 |
| 20/12/2023 | 124,54 |
| 19/12/2023 | 124,75 |
| 18/12/2023 | 123,37 |
| 17/12/2023 | 122,94 |
| 16/12/2023 | 122,94 |
| 15/12/2023 | 122,94 |
| 14/12/2023 | 123,53 |
| 13/12/2023 | 118,16 |
| 12/12/2023 | 117,88 |
| 11/12/2023 | 118,45 |
| 10/12/2023 | 117,1 |