Fons: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 02/02/2024 | 146,64 |
| 01/02/2024 | 147,05 |
| 31/01/2024 | 146,96 |
| 30/01/2024 | 146,64 |
| 29/01/2024 | 146,74 |
| 28/01/2024 | 146,59 |
| 27/01/2024 | 146,59 |
| 26/01/2024 | 146,59 |
| 25/01/2024 | 146,66 |
| 24/01/2024 | 146,45 |
| 23/01/2024 | 146,5 |
| 22/01/2024 | 146,5 |
| 21/01/2024 | 146,41 |
| 20/01/2024 | 146,41 |
| 19/01/2024 | 146,41 |
| 18/01/2024 | 146,47 |
| 17/01/2024 | 146,46 |
| 16/01/2024 | 146,74 |
| 15/01/2024 | 146,88 |
| 14/01/2024 | 146,88 |
| 13/01/2024 | 146,88 |
| 12/01/2024 | 146,88 |
| 11/01/2024 | 146,59 |
| 10/01/2024 | 146,26 |
| 09/01/2024 | 146,24 |
| 08/01/2024 | 146,28 |
| 07/01/2024 | 146,17 |
| 06/01/2024 | 146,17 |
| 05/01/2024 | 146,17 |
| 04/01/2024 | 146,17 |
| 03/01/2024 | 146,27 |
| 02/01/2024 | 146,27 |
| 01/01/2024 | 146,41 |
| 31/12/2023 | 146,41 |
| 30/12/2023 | 146,41 |
| 29/12/2023 | 146,41 |
| 28/12/2023 | 146,29 |
| 27/12/2023 | 146,35 |
| 26/12/2023 | 146,19 |
| 25/12/2023 | 146,19 |
| 24/12/2023 | 146,19 |
| 23/12/2023 | 146,19 |
| 22/12/2023 | 146,19 |
| 21/12/2023 | 146,21 |
| 20/12/2023 | 146,07 |
| 19/12/2023 | 145,92 |
| 18/12/2023 | 145,85 |
| 17/12/2023 | 145,84 |
| 16/12/2023 | 145,84 |
| 15/12/2023 | 145,84 |