Fons: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 14/12/2023 | 145,93 |
| 13/12/2023 | 145,75 |
| 12/12/2023 | 145,16 |
| 11/12/2023 | 145,14 |
| 10/12/2023 | 145,09 |
| 09/12/2023 | 145,09 |
| 08/12/2023 | 145,09 |
| 07/12/2023 | 145,23 |
| 06/12/2023 | 145,19 |
| 05/12/2023 | 145,28 |
| 04/12/2023 | 145,13 |
| 03/12/2023 | 145,27 |
| 02/12/2023 | 145,27 |
| 01/12/2023 | 145,27 |
| 30/11/2023 | 144,8 |
| 29/11/2023 | 144,99 |
| 28/11/2023 | 144,64 |
| 27/11/2023 | 144,45 |
| 26/11/2023 | 144,24 |
| 25/11/2023 | 144,24 |
| 24/11/2023 | 144,24 |
| 23/11/2023 | 144,31 |
| 22/11/2023 | 144,31 |
| 21/11/2023 | 144,31 |
| 20/11/2023 | 144,2 |
| 19/11/2023 | 144,15 |
| 18/11/2023 | 144,15 |
| 17/11/2023 | 144,15 |
| 16/11/2023 | 144,21 |
| 15/11/2023 | 143,96 |
| 14/11/2023 | 144,22 |
| 13/11/2023 | 143,6 |
| 12/11/2023 | 143,5 |
| 11/11/2023 | 143,5 |
| 10/11/2023 | 143,5 |
| 09/11/2023 | 143,5 |
| 08/11/2023 | 143,76 |
| 07/11/2023 | 143,78 |
| 06/11/2023 | 143,67 |
| 05/11/2023 | 143,88 |
| 04/11/2023 | 143,88 |
| 03/11/2023 | 143,88 |
| 02/11/2023 | 143,47 |
| 01/11/2023 | 143,09 |
| 31/10/2023 | 143,09 |
| 30/10/2023 | 143,14 |
| 29/10/2023 | 143,2 |
| 28/10/2023 | 143,2 |
| 27/10/2023 | 143,2 |
| 26/10/2023 | 143,08 |