Fons: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 01/07/2024 | 0,0 |
| 30/06/2024 | 0,0 |
| 29/06/2024 | 0,0 |
| 28/06/2024 | 0,0 |
| 27/06/2024 | 148,27 |
| 26/06/2024 | 148,12 |
| 25/06/2024 | 148,24 |
| 24/06/2024 | 148,25 |
| 23/06/2024 | 148,19 |
| 22/06/2024 | 148,19 |
| 21/06/2024 | 148,19 |
| 20/06/2024 | 148,15 |
| 19/06/2024 | 148,18 |
| 18/06/2024 | 148,18 |
| 17/06/2024 | 148,09 |
| 16/06/2024 | 148,22 |
| 15/06/2024 | 148,22 |
| 14/06/2024 | 148,22 |
| 13/06/2024 | 148,17 |
| 12/06/2024 | 148,2 |
| 11/06/2024 | 147,71 |
| 10/06/2024 | 147,64 |
| 09/06/2024 | 147,66 |
| 08/06/2024 | 147,66 |
| 07/06/2024 | 147,66 |
| 06/06/2024 | 147,95 |
| 05/06/2024 | 147,89 |
| 04/06/2024 | 147,82 |
| 03/06/2024 | 147,69 |
| 02/06/2024 | 147,45 |
| 01/06/2024 | 147,45 |
| 31/05/2024 | 147,45 |
| 30/05/2024 | 147,3 |
| 29/05/2024 | 147,15 |
| 28/05/2024 | 147,33 |
| 27/05/2024 | 147,22 |
| 26/05/2024 | 147,22 |
| 25/05/2024 | 147,22 |
| 24/05/2024 | 147,22 |
| 23/05/2024 | 147,22 |
| 22/05/2024 | 147,35 |
| 21/05/2024 | 147,46 |
| 20/05/2024 | 147,39 |
| 19/05/2024 | 147,39 |
| 18/05/2024 | 147,39 |
| 17/05/2024 | 147,39 |
| 16/05/2024 | 147,45 |
| 15/05/2024 | 147,58 |
| 14/05/2024 | 147,37 |
| 13/05/2024 | 147,18 |