Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 7,5467 | 26/06/2024 | 422.021.843,90 | 20331 | 4947 | |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | GAMA DESTI | EUR | 7,8023 | 26/06/2024 | 249.074.257,81 | 3028 | 4947 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,1346 | 27/06/2024 | 584.798.228,78 | 14653 | 5717 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 5,9634 | 27/06/2024 | 266.380.167,50 | 5127 | 5866 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,1042 | 27/06/2024 | 2.741.172.593,26 | 66286 | 5684 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,1170 | 27/06/2024 | 1.716.779.613,75 | 39050 | 5685 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | RENDA FIXA | EUR | 6,1462 | 27/06/2024 | 1.869.766.567,59 | 38372 | 5651 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 5,9369 | 27/06/2024 | 982.172.782,21 | 24748 | 5633 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,1003 | 27/06/2024 | 1.792.275.079,21 | 43893 | 5664 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | RENDA FIXA | EUR | 6,0535 | 27/06/2024 | 1.343.974.917,53 | 33829 | 5621 |
Pàgina 9 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.