Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | GARANTITS | EUR | 121,7621 | 27/06/2024 | 139.220.692,98 | 6652 | 4555 | |
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | GARANTITS | EUR | 105,1620 | 27/06/2024 | 104.617.170,59 | 5553 | 5066 | |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTITS | EUR | 111,0199 | 27/06/2024 | 43.330.585,87 | 1816 | 5128 | |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTITS | EUR | 111,4693 | 27/06/2024 | 29.999.333,14 | 1461 | 5114 | |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | GARANTITS | EUR | 99,4294 | 27/06/2024 | 87.548.571,71 | 2955 | 5457 | |
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | GARANTITS | EUR | 10,6961 | 27/06/2024 | 25.380.174,97 | 1041 | 5085 | |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | GARANTITS | EUR | 99,4580 | 27/06/2024 | 49.083.343,33 | 2202 | 5341 | |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,1999 | 26/06/2024 | 20.946.629,57 | 1756 | 2491 | |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,1444 | 26/06/2024 | 21.746.537,51 | 996 | 2491 | |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 6,5188 | 26/06/2024 | 29.179.281,15 | 894 | 2491 |
Pàgina 11 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.