Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,7412 | 26/06/2024 | 9.834.006,12 | 912 | 2492 | |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,7377 | 26/06/2024 | 14.544.662,70 | 428 | 2492 | |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 8,4417 | 26/06/2024 | 26.447.558,52 | 731 | 2492 | |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 13,7986 | 27/06/2024 | 52.629.248,05 | 3602 | 1139 | |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 193,9044 | 27/06/2024 | 47.042.394,68 | 487 | 1139 | |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,9744 | 26/06/2024 | 6.131.691,47 | 730 | 2210 | |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 13,5660 | 26/06/2024 | 55.419.925,85 | 771 | 2210 | |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 8,4598 | 26/06/2024 | 26.929.050,85 | 787 | 2210 | |
CAIXABANK GLB ALBUS "A" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 13,6453 | 26/06/2024 | 877.580,82 | 290 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ALBUS "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 14,5475 | 26/06/2024 | 106.285.815,61 | 453 | 1211 |
Pàgina 12 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.