Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK GLB ALBUS "E" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 15,0259 | 26/06/2024 | 30.081.769,31 | 19 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "A" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 9,8443 | 26/06/2024 | 404.715,12 | 234 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "B" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 9,8358 | 26/06/2024 | 6.886.010,14 | 272 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "C" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,5244 | 26/06/2024 | 7.255.190,79 | 41 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "E" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,7492 | 26/06/2024 | 2.420.519,15 | 7 | 1211 | |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 21,5677 | 26/06/2024 | 2.765.611,37 | 94 | 4027 | |
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | OBJECTIUS AMB VENCIMENT | EUR | 10,7333 | 27/06/2024 | 7.672.394,35 | 327 | 5147 | |
CAIXABANK INTERES 5, FI | RENDA FIXA | EUR | 6,0569 | 27/06/2024 | 270.246.196,11 | 13697 | 5677 | |
CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 7,4302 | 27/06/2024 | 148.717.958,35 | 1181 | 4182 | |
CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 7,4819 | 27/06/2024 | 18.571.770,51 | 17 | 4182 |
Pàgina 13 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.