Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 29,4002 | 27/06/2024 | 298.186.874,52 | 20088 | 1552 | |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 11,2416 | 27/06/2024 | 204.995.596,13 | 2563 | 1552 | |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 11,6687 | 27/06/2024 | 24.780.266,28 | 39 | 1552 | |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 7,9981 | 27/06/2024 | 22.138.238,36 | 1522 | 1904 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 9,0633 | 27/06/2024 | 10.246.599,09 | 932 | 3099 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 6,3077 | 27/06/2024 | 20.606.524,46 | 719 | 3099 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM | RENDA FIXA | EUR | 9,6947 | 27/06/2024 | 12.578.703,32 | 880 | 3099 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 7,6233 | 27/06/2024 | 79.395.432,92 | 7936 | 3346 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA | RENDA FIXA | EUR | 8,0121 | 27/06/2024 | 18.240.393,53 | 485 | 3346 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,1664 | 27/06/2024 | 153.849.856,80 | 7066 | 5739 |
Pàgina 15 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.