Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,4411 | 26/06/2024 | 5.143.665,85 | 63 | 4958 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 127,5773 | 26/06/2024 | 487.779.251,19 | 25460 | 2704 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 111,7855 | 26/06/2024 | 50.186.196,77 | 3245 | 3443 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 11,5940 | 26/06/2024 | 128.725.347,92 | 12438 | 3120 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,5764 | 26/06/2024 | 93.909.562,11 | 1330 | 3120 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 11,1470 | 26/06/2024 | 9.546.965,65 | 17 | 3120 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,1307 | 26/06/2024 | 5.693.260,29 | 469 | 3268 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,2593 | 26/06/2024 | 1.043,23 | 1 | 3268 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,6208 | 26/06/2024 | 13.251.762,31 | 302 | 3268 | |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 15,8071 | 26/06/2024 | 1.059.928.324,07 | 68645 | 4536 |
Pàgina 18 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.