Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 17,1407 | 26/06/2024 | 1.181.129.166,96 | 12435 | 4536 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 13,9848 | 26/06/2024 | 316.486.481,69 | 28201 | 2505 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 14,7010 | 26/06/2024 | 256.733.852,23 | 4325 | 2505 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 15,0435 | 26/06/2024 | 28.919.770,20 | 181 | 2505 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,2217 | 26/06/2024 | 286.648.672,06 | 23487 | 3366 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,6970 | 26/06/2024 | 222.125.545,93 | 3589 | 3366 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 5,2516 | 26/06/2024 | 7.100.470,47 | 13 | 3366 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 14,2827 | 26/06/2024 | 96.196.978,95 | 9537 | 2342 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 14,7264 | 26/06/2024 | 53.492.250,59 | 889 | 2342 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 5,1386 | 26/06/2024 | 1.975.457,89 | 14 | 2342 |
Pàgina 19 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.