Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 5,3748 | 27/06/2024 | 3.214.605,51 | 231 | 5542 | |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 5,4068 | 27/06/2024 | 3.005.102,71 | 36 | 5542 | |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM | RENDA FIXA | EUR | 5,4313 | 27/06/2024 | 10.079.869,02 | 2 | 5542 | |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 461,2345 | 27/06/2024 | 79.141.462,75 | 5433 | 186 | |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENDA VARIABLE | EUR | 140,9590 | 27/06/2024 | 11.940.106,58 | 21 | 186 | |
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 133,9667 | 26/06/2024 | 2.666.918.575,79 | 86083 | 2303 | |
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 153,7759 | 26/06/2024 | 111.215.250,61 | 5075 | 2304 | |
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 136,6941 | 26/06/2024 | 1.098.772.036,21 | 33358 | 2251 | |
CAIXABANK WEALTH CALE "A" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 10,5353 | 26/06/2024 | 4.012,42 | 15 | 1474 | |
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 11,7208 | 26/06/2024 | 182.488,52 | 34 | 1474 |
Pàgina 20 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.