Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | RENDA FIXA | EUR | 5,9083 | 27/06/2024 | 402.399.948,80 | 11775 | 5610 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | RENDA FIXA | EUR | 5,7504 | 27/06/2024 | 381.083.757,69 | 10889 | 5596 | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,2919 | 26/06/2024 | 13.797.627,55 | 1366 | 2086 | |
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | RENDA FIXA | EUR | 7,7163 | 27/06/2024 | 16.514.043,28 | 700 | 4894 | |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA | RENDA FIXA | EUR | 5,7475 | 26/06/2024 | 3.581.855,58 | 27 | 4835 | |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | RENDA FIXA | EUR | 6,0051 | 26/06/2024 | 1.033,60 | 1 | 4835 | |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 5,6410 | 26/06/2024 | 7.491.369,62 | 144 | 4835 | |
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTES I GLOBALS | EUR | 11,0586 | 26/06/2024 | 6.019.424,30 | 99 | 531 | |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 159,9817 | 27/06/2024 | 19.336.758,54 | 1380 | 173 | |
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | GARANTITS | EUR | 109,0594 | 27/06/2024 | 37.268.906,66 | 1871 | 5118 |
Pàgina 10 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.