Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,1664 | 27/06/2024 | 153.849.856,80 | 7066 | 5739 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 6,1843 | 27/06/2024 | 400.949.116,67 | 4816 | 5739 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM | RENDA FIXA | EUR | 6,2001 | 27/06/2024 | 69.849.556,38 | 127 | 5739 | |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 6,2391 | 26/06/2024 | 13.788.232,12 | 184 | 1713 | |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 9,3601 | 26/06/2024 | 36.624.151,98 | 3079 | 1713 | |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM | RENDA FIXA | EUR | 6,0212 | 27/06/2024 | 8.815.404,28 | 29 | 2298 | |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | RENDA FIXA | EUR | 6,1747 | 27/06/2024 | 6.783.043,67 | 7 | 2298 | |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,5687 | 27/06/2024 | 73.580.891,60 | 6346 | 2298 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 29,7092 | 27/06/2024 | 299.803.463,73 | 30772 | 93 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 30,0358 | 27/06/2024 | 260.150.551,41 | 3377 | 93 |
Pàgina 11 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.